Patrimônio líquido
R$ 616.534.628,73
classe
R$ 616.534.628,73
R$ 17,84
05/10/2026
R$ 100,00
15
Dias
2034
14,24%
Fundo/Casca
SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.467/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.467/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 616.534.628,73 | R$ 17,842641 | R$ 35.000,00 | R$ 795.744,97 | 2034 |
| 02/10/2026 | R$ 616.867.017,82 | R$ 17,830260 | R$ 410,00 | R$ 99.986,48 | 2034 |
| 01/10/2026 | R$ 616.671.350,78 | R$ 17,821727 | R$ 3.681.093,19 | R$ 712.529,87 | 2035 |
| 30/09/2026 | R$ 613.401.512,26 | R$ 17,812978 | R$ 402.800,00 | R$ 251.594,22 | 2034 |
| 29/09/2026 | R$ 612.888.188,47 | R$ 17,802460 | R$ 101,00 | R$ 155.128,50 | 2035 |
| 28/09/2026 | R$ 612.791.903,56 | R$ 17,795162 | R$ 13.050,00 | R$ 275.194,67 | 2037 |
| 25/09/2026 | R$ 612.850.230,03 | R$ 17,789245 | R$ 0,00 | R$ 40.272,23 | 2038 |
| 24/09/2026 | R$ 612.639.310,28 | R$ 17,781955 | R$ 1.080.000,00 | R$ 741.880,79 | 2038 |
| 23/09/2026 | R$ 612.060.062,74 | R$ 17,774952 | R$ 72.500,00 | R$ 13.986,49 | 2039 |
| 22/09/2026 | R$ 611.658.813,94 | R$ 17,764998 | R$ 444.716,01 | R$ 135.429,82 | 2040 |
| 21/09/2026 | R$ 611.070.842,15 | R$ 17,756899 | R$ 439.000,00 | R$ 217.511,71 | 2039 |
| 18/09/2026 | R$ 610.331.086,29 | R$ 17,748153 | R$ 499.993,02 | R$ 217.511,71 | 2038 |
| 17/09/2026 | R$ 609.720.903,24 | R$ 17,738620 | R$ 212.814,93 | R$ 112.201,43 | 2038 |
| 16/09/2026 | R$ 609.335.101,30 | R$ 17,730321 | R$ 126.000,00 | R$ 239.098,17 | 2040 |
| 15/09/2026 | R$ 609.105.303,11 | R$ 17,720346 | R$ 45.150.688,76 | R$ 262.911,24 | 2041 |
| 14/09/2026 | R$ 563.957.071,44 | R$ 17,712166 | R$ 44.000,00 | R$ 32.848,23 | 2039 |
| 11/09/2026 | R$ 563.618.632,14 | R$ 17,701886 | R$ 0,00 | R$ 47.286,21 | 2039 |
| 10/09/2026 | R$ 563.338.277,07 | R$ 17,691597 | R$ 336.000,00 | R$ 1.171.114,52 | 2039 |
| 09/09/2026 | R$ 563.835.203,40 | R$ 17,680992 | R$ 401.100,00 | R$ 412.426,26 | 2042 |
| 08/09/2026 | R$ 563.579.578,39 | R$ 17,672621 | R$ 5.500,00 | R$ 1.104.420,77 | 2041 |
| 04/09/2026 | R$ 564.167.803,32 | R$ 17,664197 | R$ 5.000,00 | R$ 679.338,61 | 2043 |
| 03/09/2026 | R$ 564.573.262,07 | R$ 17,655789 | R$ 10.653,05 | R$ 8.045,66 | 2044 |