Patrimônio líquido
R$ 617.152.234,16
classe
R$ 617.152.234,16
R$ 17,94
21/10/2026
R$ 100,00
15
Dias
2027
14,16%
Fundo/Casca
SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.467/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.721.467/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 617.152.234,16 | R$ 17,937028 | R$ 75.600,00 | R$ 109.294,90 | 2027 |
| 20/10/2026 | R$ 616.895.713,44 | R$ 17,928594 | R$ 230.000,00 | R$ 1.431.996,82 | 2027 |
| 19/10/2026 | R$ 617.740.783,62 | R$ 17,918241 | R$ 75.000,00 | R$ 404.490,49 | 2029 |
| 16/10/2026 | R$ 617.789.253,21 | R$ 17,910094 | R$ 0,00 | R$ 556.953,77 | 2031 |
| 15/10/2026 | R$ 618.018.638,56 | R$ 17,900606 | R$ 115.000,00 | R$ 187.146,83 | 2032 |
| 14/10/2026 | R$ 617.943.864,93 | R$ 17,896351 | R$ 67.500,00 | R$ 50.383,78 | 2033 |
| 13/10/2026 | R$ 617.665.771,80 | R$ 17,888793 | R$ 38.698,48 | R$ 89.957,96 | 2032 |
| 09/10/2026 | R$ 617.469.363,94 | R$ 17,881620 | R$ 23.000,00 | R$ 175.420,60 | 2032 |
| 08/10/2026 | R$ 617.294.186,94 | R$ 17,872136 | R$ 50.500,00 | R$ 0,00 | 2033 |
| 07/10/2026 | R$ 616.897.581,50 | R$ 17,862114 | R$ 0,00 | R$ 93.685,41 | 2033 |
| 06/10/2026 | R$ 616.722.751,43 | R$ 17,854341 | R$ 10.500,00 | R$ 226.650,48 | 2034 |
| 05/10/2026 | R$ 616.534.628,73 | R$ 17,842641 | R$ 35.000,00 | R$ 795.744,97 | 2034 |
| 02/10/2026 | R$ 616.867.017,82 | R$ 17,830260 | R$ 410,00 | R$ 99.986,48 | 2034 |
| 01/10/2026 | R$ 616.671.350,78 | R$ 17,821727 | R$ 3.681.093,19 | R$ 712.529,87 | 2035 |
| 30/09/2026 | R$ 613.401.512,26 | R$ 17,812978 | R$ 402.800,00 | R$ 251.594,22 | 2034 |
| 29/09/2026 | R$ 612.888.188,47 | R$ 17,802460 | R$ 101,00 | R$ 155.128,50 | 2035 |
| 28/09/2026 | R$ 612.791.903,56 | R$ 17,795162 | R$ 13.050,00 | R$ 275.194,67 | 2037 |
| 25/09/2026 | R$ 612.850.230,03 | R$ 17,789245 | R$ 0,00 | R$ 40.272,23 | 2038 |
| 24/09/2026 | R$ 612.639.310,28 | R$ 17,781955 | R$ 1.080.000,00 | R$ 741.880,79 | 2038 |
| 23/09/2026 | R$ 612.060.062,74 | R$ 17,774952 | R$ 72.500,00 | R$ 13.986,49 | 2039 |
| 22/09/2026 | R$ 611.658.813,94 | R$ 17,764998 | R$ 444.716,01 | R$ 135.429,82 | 2040 |
| 21/09/2026 | R$ 611.070.842,15 | R$ 17,756899 | R$ 439.000,00 | R$ 217.511,71 | 2039 |