Fundos | ANBIMA Data

classe

MANAGER JGP HEALTH CARE FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.209.475/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 95,02

26/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,09%

Estruturação da classe

MANAGER JGP HEALTH CARE FC FIA IE

40.209.475/0001-07

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MANAGER JGP HEALTH CARE FC FIA IE

40.209.475/0001-07

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2023	R$ 0,00	R$ 95,022793	R$ 0,00	R$ 663.782,96	0
25/04/2023	R$ 669.669,33	R$ 95,865447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 669.743,63	R$ 95,876083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 669.817,97	R$ 95,886725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 669.892,33	R$ 95,897370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 669.966,68	R$ 95,908014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 665.186,58	R$ 95,223726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 663.149,12	R$ 94,932057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 671.160,37	R$ 96,078894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 661.286,76	R$ 94,665453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 670.258,58	R$ 95,949800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 675.202,33	R$ 96,657515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 672.557,09	R$ 96,278840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 668.254,45	R$ 95,662902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 665.635,49	R$ 95,287989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 664.644,07	R$ 95,146064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 660.233,91	R$ 94,514734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 656.406,45	R$ 93,966820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 661.919,05	R$ 94,755968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 660.422,09	R$ 94,541673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 671.979,37	R$ 96,196137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 672.964,59	R$ 96,337175	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.