Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ KINEA ASSET ALLOCATION EDGE FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

42.378.630/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,29

30/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,48%

Estruturação da classe

ITAÚ KINEA ASSET ALLOCATION EDGE FC MULT

42.378.630/0001-44

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ KINEA ASSET ALLOCATION EDGE FC MULT

42.378.630/0001-44

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/05/2025, 10h43

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,285119	R$ 0,00	R$ 2.045.015,00	0
29/04/2025	R$ 2.047.564,28	R$ 1,286721	R$ 150,00	R$ 0,00	47
28/04/2025	R$ 2.046.416,75	R$ 1,286094	R$ 150,00	R$ 0,00	47
25/04/2025	R$ 2.045.964,09	R$ 1,285904	R$ 0,00	R$ 0,00	47
24/04/2025	R$ 2.045.105,19	R$ 1,285364	R$ 0,00	R$ 0,00	47
23/04/2025	R$ 2.043.186,92	R$ 1,284159	R$ 0,00	R$ 1.004,50	47
22/04/2025	R$ 2.042.786,26	R$ 1,283276	R$ 0,00	R$ 0,00	47
17/04/2025	R$ 2.042.412,05	R$ 1,283041	R$ 0,00	R$ 0,00	47
16/04/2025	R$ 2.041.377,02	R$ 1,282391	R$ 0,00	R$ 5.910,87	47
15/04/2025	R$ 2.046.381,09	R$ 1,281823	R$ 0,00	R$ 0,00	48
14/04/2025	R$ 2.045.356,45	R$ 1,281181	R$ 10,00	R$ 0,00	48
11/04/2025	R$ 2.044.442,81	R$ 1,280615	R$ 0,00	R$ 0,00	48
10/04/2025	R$ 2.043.202,91	R$ 1,279838	R$ 0,00	R$ 0,00	48
09/04/2025	R$ 2.042.012,77	R$ 1,279093	R$ 0,00	R$ 0,00	48
08/04/2025	R$ 2.040.626,63	R$ 1,278224	R$ 0,00	R$ 692.929,54	48
07/04/2025	R$ 2.730.206,72	R$ 1,276658	R$ 0,00	R$ 0,00	49
04/04/2025	R$ 2.726.919,00	R$ 1,275121	R$ 4,95	R$ 0,00	49
03/04/2025	R$ 2.724.261,98	R$ 1,273880	R$ 0,00	R$ 0,00	49
02/04/2025	R$ 2.726.807,89	R$ 1,275071	R$ 0,00	R$ 0,00	49
01/04/2025	R$ 2.725.004,18	R$ 1,274228	R$ 0,00	R$ 1,00	49
31/03/2025	R$ 2.723.134,67	R$ 1,273353	R$ 0,00	R$ 5,05	50
28/03/2025	R$ 2.722.107,83	R$ 1,272870	R$ 0,00	R$ 0,00	50

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.