Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
21/11/2022
R$ 1,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
BAHIA AM FF FI EM AÇÕES
42.229.386/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM FF FI EM AÇÕES
42.229.386/0001-58
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,991867 | R$ 0,00 | R$ 74.565.078,91 | 0 |
| 18/11/2022 | R$ 73.400.765,84 | R$ 0,976380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 73.643.153,90 | R$ 0,979604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 73.773.472,53 | R$ 0,981337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 75.540.373,22 | R$ 1,004841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 74.882.570,42 | R$ 0,996091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 74.111.234,87 | R$ 0,985830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 76.461.991,45 | R$ 1,017100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 77.826.781,35 | R$ 1,035255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 77.382.748,61 | R$ 1,029348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 79.276.848,56 | R$ 1,054544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 78.463.568,53 | R$ 1,043725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 78.429.473,16 | R$ 1,043272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 77.857.110,62 | R$ 1,035658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 76.435.783,47 | R$ 1,016752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 76.323.699,77 | R$ 1,015261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 74.822.613,08 | R$ 0,995293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 76.091.658,04 | R$ 1,012174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 77.092.035,76 | R$ 1,025481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 79.177.534,97 | R$ 1,053222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 77.430.759,33 | R$ 1,029987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 77.022.441,37 | R$ 1,024555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |