Patrimônio líquido
R$ 9.195.153,39
classe
R$ 9.195.153,39
R$ 119,32
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MEZZANINO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.673.421/0001-20
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
MEZZANINO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.673.421/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.195.153,39 | R$ 119,323466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.185.476,03 | R$ 119,197886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.175.797,59 | R$ 119,072291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.166.118,67 | R$ 118,946689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.162.514,70 | R$ 118,899921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.152.832,98 | R$ 118,774284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.143.149,49 | R$ 118,648623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.133.466,27 | R$ 118,522966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.123.781,39 | R$ 118,397288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.120.162,25 | R$ 118,350323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.110.475,20 | R$ 118,224616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.121.111,12 | R$ 118,362636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.111.417,84 | R$ 118,236849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.101.724,29 | R$ 118,111058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.098.084,59 | R$ 118,063826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.089.496,23 | R$ 117,952377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.080.906,28 | R$ 117,840907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.072.316,00 | R$ 117,729433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.899.666,72 | R$ 115,489002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.979.773,48 | R$ 116,528529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.971.299,42 | R$ 116,418563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.962.824,34 | R$ 116,308584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |