Patrimônio líquido
R$ 24.047.132,75
classe
R$ 24.047.132,75
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,45%
Fundo/Casca
LEVON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.464.932/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEVON II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.464.932/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.047.132,75 | R$ 1,521153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.017.444,33 | R$ 1,519275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.930.010,81 | R$ 1,513744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.072.306,05 | R$ 1,522745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.046.753,52 | R$ 1,521129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.001.547,28 | R$ 1,518269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.970.301,64 | R$ 1,516293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.950.713,26 | R$ 1,515054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.123.726,89 | R$ 1,525998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.219.222,64 | R$ 1,532039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.305.823,30 | R$ 1,537517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.491.798,15 | R$ 1,549281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.464.448,92 | R$ 1,547551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.380.265,21 | R$ 1,542226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.283.070,59 | R$ 1,536078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.201.678,41 | R$ 1,530929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.899.319,59 | R$ 1,511803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.141.963,85 | R$ 1,527152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.159.206,36 | R$ 1,528242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.110.104,28 | R$ 1,525136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.322.207,21 | R$ 1,538553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.358.126,08 | R$ 1,540826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |