Patrimônio líquido
R$ 23.899.547,62
classe
R$ 23.899.547,62
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,86%
Fundo/Casca
LEVON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.464.898/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LEVON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.464.898/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.899.547,62 | R$ 1,512301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.882.048,30 | R$ 1,511193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.756.266,91 | R$ 1,503234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.877.094,74 | R$ 1,510880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.874.944,03 | R$ 1,510744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.847.938,76 | R$ 1,509035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.824.072,24 | R$ 1,507525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.831.631,33 | R$ 1,508003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.065.085,95 | R$ 1,522775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.157.311,15 | R$ 1,528611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.284.054,37 | R$ 1,536631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.482.658,95 | R$ 1,549198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.461.214,80 | R$ 1,547841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.389.128,21 | R$ 1,543280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.298.384,49 | R$ 1,537538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.226.522,19 | R$ 1,532991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.904.057,09 | R$ 1,512586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.155.711,61 | R$ 1,528510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.135.970,96 | R$ 1,527261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.052.110,32 | R$ 1,521954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.272.222,85 | R$ 1,535883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.329.025,23 | R$ 1,539477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |