Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 125,64
06/03/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
0
13,55%
Fundo/Casca
BNPP PREMIUM CRED FC FI MULT CRED PRIV
43.216.321/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP PREMIUM CRED FC FI MULT CRED PRIV
43.216.321/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 125,635419 | R$ 0,00 | R$ 19.433.589,79 | 0 |
| 05/03/2024 | R$ 19.434.346,40 | R$ 125,640310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 19.435.843,12 | R$ 125,649986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 19.424.806,60 | R$ 125,578637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 19.417.099,93 | R$ 125,528814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 19.406.384,24 | R$ 125,459539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 19.394.809,46 | R$ 125,384709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 19.384.887,44 | R$ 125,320565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 19.375.646,06 | R$ 125,260821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 19.357.277,27 | R$ 125,142069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 19.350.926,94 | R$ 125,101015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 19.340.570,15 | R$ 125,034060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 19.328.675,84 | R$ 124,957165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 19.323.483,44 | R$ 124,923597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 19.308.420,77 | R$ 124,826219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2024 | R$ 19.290.749,76 | R$ 124,711978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2024 | R$ 19.290.802,81 | R$ 124,712321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/02/2024 | R$ 19.273.786,41 | R$ 124,602312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2024 | R$ 19.258.725,53 | R$ 124,504946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2024 | R$ 19.243.681,87 | R$ 124,407691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2024 | R$ 19.228.656,62 | R$ 124,310555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2024 | R$ 19.219.188,90 | R$ 124,249347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |