Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 89,37
31/07/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
-3,86%
Fundo/Casca
NOMURA ASIA HIGH CONV ADVISORY FIA IE
40.886.337/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NOMURA ASIA HIGH CONV ADVISORY FIA IE
40.886.337/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 89,373315 | R$ 0,00 | R$ 33.866,79 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 37.626,90 | R$ 99,296207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2024 | R$ 37.671,46 | R$ 99,413799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/07/2024 | R$ 37.735,91 | R$ 99,583881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/07/2024 | R$ 37.213,67 | R$ 98,205706 | R$ 0,00 | R$ 13.443.171,69 | 7 |
| 24/07/2024 | R$ 13.718.654,88 | R$ 99,941518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2024 | R$ 13.770.977,19 | R$ 100,322691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2024 | R$ 13.754.416,41 | R$ 100,202044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/07/2024 | R$ 13.772.354,70 | R$ 100,332726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/07/2024 | R$ 14.015.568,94 | R$ 102,104562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2024 | R$ 14.123.956,20 | R$ 102,894172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2024 | R$ 14.244.839,62 | R$ 103,774817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2024 | R$ 14.299.315,27 | R$ 104,171677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/07/2024 | R$ 14.420.363,48 | R$ 105,053523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/07/2024 | R$ 14.426.252,61 | R$ 105,096426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2024 | R$ 14.292.663,71 | R$ 104,123220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2024 | R$ 14.234.755,95 | R$ 103,701357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2024 | R$ 14.170.928,44 | R$ 103,236368 | R$ 0,00 | R$ 524,46 | 8 |
| 05/07/2024 | R$ 14.098.922,46 | R$ 102,707998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/07/2024 | R$ 14.134.194,79 | R$ 102,964950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2024 | R$ 14.057.984,83 | R$ 102,409775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2024 | R$ 13.906.054,37 | R$ 101,302990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |