Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,69
09/10/2023
-
3
Dias
0
-5,31%
Fundo/Casca
MILI FIA IE
42.464.650/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MILI FIA IE
42.464.650/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,685597 | R$ 0,00 | R$ 999.959,47 | 0 |
| 06/10/2023 | R$ 1.008.313,81 | R$ 0,691325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 1.008.197,96 | R$ 0,691246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 1.008.078,88 | R$ 0,691164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 1.007.958,78 | R$ 0,691082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 1.007.846,55 | R$ 0,691005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.007.731,41 | R$ 0,690926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 1.007.626,28 | R$ 0,690854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1.007.515,56 | R$ 0,690778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 1.007.411,64 | R$ 0,690707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 1.005.834,45 | R$ 0,689625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 1.004.255,49 | R$ 0,688543 | R$ 0,00 | R$ 3.127.000,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 4.129.675,99 | R$ 0,688279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2023 | R$ 4.128.027,85 | R$ 0,688005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2023 | R$ 4.128.217,43 | R$ 0,688036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2023 | R$ 4.128.589,17 | R$ 0,688098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2023 | R$ 4.166.759,07 | R$ 0,694460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 4.186.156,21 | R$ 0,697693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 4.185.109,96 | R$ 0,697518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 4.171.072,10 | R$ 0,695179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 4.100.792,75 | R$ 0,683465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 4.044.664,40 | R$ 0,674111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |