Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 66,17
23/12/2022
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRICKELL FI MULT CRED PRIV
44.638.584/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
BRICKELL FI MULT CRED PRIV
44.638.584/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 66,165570 | R$ 0,00 | R$ 89.264,84 | 0 |
| 22/12/2022 | R$ 89.323,52 | R$ 66,165570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 89.570,08 | R$ 66,348207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 89.762,34 | R$ 66,490622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 89.960,18 | R$ 66,637170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 90.161,17 | R$ 66,786052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 90.361,66 | R$ 66,934563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 90.547,94 | R$ 67,072548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 90.748,85 | R$ 67,221370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 90.950,59 | R$ 67,370807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 91.150,31 | R$ 67,518748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 91.351,09 | R$ 67,667474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 91.551,60 | R$ 67,816000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 91.751,25 | R$ 67,963889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 91.949,34 | R$ 68,110622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 92.144,91 | R$ 68,255489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 92.341,37 | R$ 68,401015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 92.536,67 | R$ 68,545682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 92.755,29 | R$ 68,707622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 92.974,70 | R$ 68,870148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 93.195,07 | R$ 69,033385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 93.420,13 | R$ 69,200096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |