Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 20,52
04/11/2021
-
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
A ACTOR''''S HOUSE RV FIA IE
42.261.187/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
A ACTOR''''S HOUSE RV FIA IE
42.261.187/0001-27
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 20,523731 | R$ 0,00 | R$ 48.173.940,91 | 0 |
| 03/11/2021 | R$ 50.067.735,92 | R$ 21,330552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 49.295.229,19 | R$ 21,001438 | R$ 49.295.229,19 | R$ 0,00 | 1 |