Patrimônio líquido
R$ 12.271.879,24
classe
R$ 12.271.879,24
R$ 721,33
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FATURE FIDC MULTISSETORIAL
43.122.353/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
FATURE FIDC MULTISSETORIAL-SUB JR
43.122.353/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.271.879,24 | R$ 721,325103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 11.510.206,23 | R$ 676,554954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 11.865.826,96 | R$ 697,457878 | R$ 159.394,30 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 10.277.361,34 | R$ 615,521423 | R$ 428.372,19 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 6.279.892,24 | R$ 538,085086 | R$ 1.829.049,63 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 4.481.118,09 | R$ 552,911417 | R$ 0,00 | R$ 470.000,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 5.009.257,71 | R$ 559,029521 | R$ 59.772,86 | R$ 200.000,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 5.315.762,47 | R$ 577,262766 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 6.821.532,94 | R$ 675,227950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 7.299.786,69 | R$ 695,343461 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 8.017.779,39 | R$ 729,487525 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 8.969.351,92 | R$ 801,466290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 9.254.546,87 | R$ 815,126216 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 10.627.114,42 | R$ 913,481533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 11.921.047,49 | R$ 989,364075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 12.337.718,46 | R$ 1.023,944870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 12.499.122,21 | R$ 1.037,340259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 11.339.597,96 | R$ 941,107806 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 12.803.411,63 | R$ 1.064,305007 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 12.749.866,40 | R$ 1.068,248948 | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 10.915.545,65 | R$ 933,445501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 11.373.197,62 | R$ 990,393714 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 4 |