Patrimônio líquido
R$ 17.211.190,20
classe
R$ 17.211.190,20
R$ 1,13
19/08/2026
-
5
Dias
2
-27,36%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO R. MUTT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.597.123/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO R. MUTT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.597.123/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.211.190,20 | R$ 1,127906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.201.534,13 | R$ 1,127273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.196.571,74 | R$ 1,126948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.186.679,57 | R$ 1,126300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.178.589,55 | R$ 1,125769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.168.597,61 | R$ 1,125115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.156.657,78 | R$ 1,124332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.145.040,50 | R$ 1,123571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.141.009,52 | R$ 1,123307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.130.906,28 | R$ 1,122645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.126.804,01 | R$ 1,122376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.115.387,55 | R$ 1,121628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.115.743,47 | R$ 1,121651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.112.560,91 | R$ 1,121442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.095.260,66 | R$ 1,120309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.082.170,47 | R$ 1,119451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.073.880,01 | R$ 1,118907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.063.291,47 | R$ 1,118214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.054.249,78 | R$ 1,117621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.043.747,51 | R$ 1,116933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.041.771,55 | R$ 1,116803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 17.034.115,70 | R$ 1,116302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |