Patrimônio líquido
R$ 16.094.192,67
classe
R$ 16.094.192,67
R$ 17,37
23/07/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
5
14,69%
Fundo/Casca
SULAMÉRICA CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.378.490/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SULAMÉRICA CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.378.490/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 16.094.192,67 | R$ 17,367854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 16.085.896,95 | R$ 17,358902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 16.077.634,29 | R$ 17,349985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 16.069.402,64 | R$ 17,341102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 16.061.303,63 | R$ 17,332362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 16.052.837,62 | R$ 17,323226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 16.044.516,23 | R$ 17,314246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 16.036.282,71 | R$ 17,305361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 16.027.913,51 | R$ 17,296330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 16.015.928,36 | R$ 17,283396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 16.007.614,60 | R$ 17,274424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 15.999.778,77 | R$ 17,265968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 15.990.970,38 | R$ 17,256463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 15.982.993,82 | R$ 17,247855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 15.974.862,24 | R$ 17,239080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 15.966.668,94 | R$ 17,230238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 15.958.713,70 | R$ 17,221654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 15.950.402,70 | R$ 17,212685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 15.942.573,44 | R$ 17,204236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 15.935.920,03 | R$ 17,197056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 15.927.386,72 | R$ 17,187847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 15.918.408,37 | R$ 17,178159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |