Patrimônio líquido
R$ 1.101.898,68
classe
R$ 1.101.898,68
R$ 1,52
07/08/2026
-
3
Dias
1
12,25%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED INVESTIDOR QUALIFICADO I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.549/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED INVESTIDOR QUALIFICADO I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.549/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 10/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 1.101.898,68 | R$ 1,523604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.105.919,77 | R$ 1,529164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.108.955,12 | R$ 1,533361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.107.866,68 | R$ 1,531856 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.078.169,24 | R$ 1,532286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.077.506,42 | R$ 1,531344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.075.301,23 | R$ 1,528210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.070.356,79 | R$ 1,521183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.074.579,30 | R$ 1,527184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.072.890,58 | R$ 1,524784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.070.193,55 | R$ 1,520951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.074.649,66 | R$ 1,527284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.075.597,46 | R$ 1,528631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.069.063,51 | R$ 1,519345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.069.014,96 | R$ 1,519276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.069.803,03 | R$ 1,520396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.070.098,55 | R$ 1,520816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.072.756,89 | R$ 1,524594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.073.547,07 | R$ 1,525717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.071.571,97 | R$ 1,522910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.074.703,84 | R$ 1,527361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.066.106,84 | R$ 1,515143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |