Patrimônio líquido
R$ 1.074.649,66
classe
R$ 1.074.649,66
R$ 1,53
23/07/2026
-
3
Dias
1
13,36%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED INVESTIDOR QUALIFICADO I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.549/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED INVESTIDOR QUALIFICADO I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.549/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 12h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 1.074.649,66 | R$ 1,527284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.075.597,46 | R$ 1,528631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.069.063,51 | R$ 1,519345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.069.014,96 | R$ 1,519276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.069.803,03 | R$ 1,520396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 1.070.098,55 | R$ 1,520816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 1.072.756,89 | R$ 1,524594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 1.073.547,07 | R$ 1,525717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 1.071.571,97 | R$ 1,522910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 1.074.703,84 | R$ 1,527361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 1.066.106,84 | R$ 1,515143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 1.062.546,45 | R$ 1,510083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 1.064.556,73 | R$ 1,512940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 1.064.666,50 | R$ 1,513096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 1.066.631,75 | R$ 1,515889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 1.064.204,21 | R$ 1,512439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 1.062.373,35 | R$ 1,509837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.062.367,72 | R$ 1,509829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 1.063.321,85 | R$ 1,511185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 1.063.116,39 | R$ 1,510893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.060.637,49 | R$ 1,507370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 1.058.072,03 | R$ 1,503724 | R$ 0,00 | R$ 2.538.460,53 | 1 |