Patrimônio líquido
R$ 974.820,41
classe
R$ 974.820,41
R$ 1,56
15/09/2026
-
3
Dias
1
13,23%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED INVESTIDOR QUALIFICADO I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.549/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED INVESTIDOR QUALIFICADO I FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.831.549/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 16/09/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 974.820,41 | R$ 1,564984 | R$ 0,00 | R$ 157.005,05 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.130.307,43 | R$ 1,562885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.133.794,06 | R$ 1,567706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.129.446,07 | R$ 1,561694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.132.385,96 | R$ 1,565759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.128.313,51 | R$ 1,560128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.127.584,51 | R$ 1,559120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.126.934,34 | R$ 1,558221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 1.118.296,94 | R$ 1,546278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 1.114.643,96 | R$ 1,541227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 1.111.556,54 | R$ 1,536958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 1.110.079,00 | R$ 1,534915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 1.109.049,86 | R$ 1,533492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 1.108.751,90 | R$ 1,533080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 1.104.411,14 | R$ 1,527078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 1.102.835,97 | R$ 1,524900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.097.873,25 | R$ 1,518038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.097.410,39 | R$ 1,517398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.094.937,70 | R$ 1,513979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.095.496,03 | R$ 1,514751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.095.287,74 | R$ 1,514463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.095.038,95 | R$ 1,514119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |