Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,58
26/01/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ RALIA 2 MULT CRED PRIV IE FI
42.448.052/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ RALIA 2 MULT CRED PRIV IE FI
42.448.052/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 25,576793 | R$ 0,00 | R$ 34.191.302,78 | 0 |
| 25/01/2022 | R$ 34.188.980,76 | R$ 25,575056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 34.175.775,46 | R$ 25,565178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 34.162.699,98 | R$ 25,555397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 34.149.543,23 | R$ 25,545555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 34.141.276,84 | R$ 25,539372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 33.996.234,00 | R$ 25,430872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 34.006.556,12 | R$ 25,438594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 34.163.732,56 | R$ 25,556170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 34.126.083,59 | R$ 25,528006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 34.063.618,91 | R$ 25,481280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 33.943.717,83 | R$ 25,391588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 34.109.734,05 | R$ 25,515776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 34.177.781,96 | R$ 25,566679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 34.291.940,59 | R$ 25,652076 | R$ 34.291.940,59 | R$ 0,00 | 1 |