Patrimônio líquido
R$ 78.806.207,56
classe
R$ 78.806.207,56
R$ 1.118,61
20/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
71
-
Fundo/Casca
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.502.865/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.502.865/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.806.207,56 | R$ 1.118,611888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 19/08/2026 | R$ 78.465.163,37 | R$ 1.113,770948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 18/08/2026 | R$ 79.085.608,49 | R$ 1.122,577834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 17/08/2026 | R$ 78.907.452,28 | R$ 1.120,049002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 14/08/2026 | R$ 79.239.724,61 | R$ 1.124,765430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 13/08/2026 | R$ 78.741.521,38 | R$ 1.117,693702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 12/08/2026 | R$ 78.361.195,33 | R$ 1.112,295178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 11/08/2026 | R$ 78.488.519,55 | R$ 1.114,102477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 10/08/2026 | R$ 77.636.893,27 | R$ 1.102,014098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 07/08/2026 | R$ 77.170.681,99 | R$ 1.095,396479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 06/08/2026 | R$ 77.462.321,68 | R$ 1.099,536148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 05/08/2026 | R$ 77.720.877,72 | R$ 1.103,206212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 04/08/2026 | R$ 78.022.464,03 | R$ 1.107,487068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 03/08/2026 | R$ 77.212.062,85 | R$ 1.095,983858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 31/07/2026 | R$ 77.019.453,95 | R$ 1.093,249878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 30/07/2026 | R$ 76.945.998,86 | R$ 1.092,207222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 29/07/2026 | R$ 77.568.769,19 | R$ 1.101,047113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/07/2026 | R$ 77.668.253,19 | R$ 1.102,459235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/07/2026 | R$ 77.506.085,13 | R$ 1.100,157347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/07/2026 | R$ 76.998.023,22 | R$ 1.092,945680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/07/2026 | R$ 77.212.389,72 | R$ 1.095,988498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/07/2026 | R$ 76.750.828,75 | R$ 1.089,436887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |