Patrimônio líquido
R$ 26.004.324,67
classe
R$ 26.004.324,67
R$ 742,98
31/07/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.736.880/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GALAXY MONASHEES EXPANSION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.736.880/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 13h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.004.324,67 | R$ 742,980705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/06/2026 | R$ 26.435.397,40 | R$ 755,297069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/05/2026 | R$ 25.899.506,63 | R$ 739,985904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/04/2026 | R$ 24.609.888,11 | R$ 703,139661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/03/2026 | R$ 25.627.217,78 | R$ 732,206223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/02/2026 | R$ 25.409.585,15 | R$ 725,988148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/01/2026 | R$ 25.951.992,47 | R$ 741,485500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/12/2025 | R$ 29.106.097,21 | R$ 831,602778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/11/2025 | R$ 27.675.392,22 | R$ 790,725492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/10/2025 | R$ 27.905.076,79 | R$ 797,287909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/09/2025 | R$ 27.605.329,49 | R$ 788,723700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/08/2025 | R$ 28.060.872,21 | R$ 801,739206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/07/2025 | R$ 28.878.018,17 | R$ 825,086234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/06/2025 | R$ 28.042.519,57 | R$ 801,214845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/05/2025 | R$ 29.243.694,21 | R$ 835,534121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/04/2025 | R$ 31.451.894,35 | R$ 898,625553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/03/2025 | R$ 31.673.089,98 | R$ 904,945429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 28/02/2025 | R$ 32.635.428,64 | R$ 932,440819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/01/2025 | R$ 32.323.566,01 | R$ 923,530458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/12/2024 | R$ 34.127.386,48 | R$ 975,068186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 29/11/2024 | R$ 33.194.129,22 | R$ 948,403693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/10/2024 | R$ 31.971.120,66 | R$ 913,460591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |