Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,319,24%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 42.847.770/0001-14
Código ANBIMAF0000634859
Classe
CNPJ 42.847.770/0001-14
Código ANBIMAC0000634859
R$ 1,319,24%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
-
3
Dias úteis/corridos
0,95%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 5.284.583,87 | 1,306787 | 168,83 | 0,00 | 1 |
11/11/2024 | 5.289.401,07 | 1,308020 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/11/2024 | 5.288.446,73 | 1,307784 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/11/2024 | 5.291.985,07 | 1,308659 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2024 | 5.283.522,25 | 1,306665 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2024 | 5.279.434,25 | 1,305654 | 659,98 | 0,00 | 1 |
01/11/2024 | 5.261.183,13 | 1,301303 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 5.273.797,33 | 1,304423 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 5.278.099,09 | 1,305487 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 5.275.560,08 | 1,304859 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 5.277.998,02 | 1,305462 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 5.271.646,45 | 1,303891 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 5.271.783,91 | 1,303925 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 5.264.219,43 | 1,302054 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 5.268.331,18 | 1,303071 | 880,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 5.270.026,14 | 1,303708 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 5.268.178,80 | 1,303251 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 5.270.220,18 | 1,303756 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 5.272.871,95 | 1,304412 | 3.778,19 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 5.267.760,74 | 1,304082 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 5.268.459,57 | 1,304255 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 5.259.193,09 | 1,301961 | 168,83 | 0,00 | 1 |