Patrimônio líquido
R$ 7.234.425,80
classe
R$ 7.234.425,80
R$ 1,60
20/08/2026
-
3
Dias
1
13,46%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ZENIT PLUS INVESTIDOR QUALIFICADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.847.770/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ZENIT PLUS INVESTIDOR QUALIFICADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.847.770/0001-14
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.234.425,80 | R$ 1,602317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.229.838,58 | R$ 1,601301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.222.935,18 | R$ 1,599772 | R$ 2.691,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.220.383,85 | R$ 1,599803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.216.944,72 | R$ 1,599041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.213.401,78 | R$ 1,598256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.212.747,36 | R$ 1,598111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.212.205,76 | R$ 1,597991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.230.782,48 | R$ 1,602107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.227.216,98 | R$ 1,601317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.238.166,24 | R$ 1,603743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.247.328,23 | R$ 1,605773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.238.892,88 | R$ 1,603904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.237.254,55 | R$ 1,603541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.232.474,97 | R$ 1,602482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.221.318,10 | R$ 1,600010 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.177.535,83 | R$ 1,595834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.191.370,67 | R$ 1,598910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.183.630,17 | R$ 1,597189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.170.937,75 | R$ 1,594367 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.159.213,40 | R$ 1,597329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.160.073,95 | R$ 1,597521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |