Patrimônio líquido
R$ 273.783.606,12
classe
R$ 273.783.606,12
R$ 1,67
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
29
14,39%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.345.590/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.345.590/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 273.783.606,12 | R$ 1,668997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 273.644.842,04 | R$ 1,668151 | R$ 0,00 | R$ 11.036.285,47 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 284.536.839,54 | R$ 1,667306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 284.392.615,70 | R$ 1,666460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 284.248.465,51 | R$ 1,665616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 284.104.336,40 | R$ 1,664771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 283.960.309,72 | R$ 1,663927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 283.816.356,06 | R$ 1,663084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 283.672.477,65 | R$ 1,662241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 283.528.671,05 | R$ 1,661398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 283.384.937,54 | R$ 1,660556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 283.238.819,05 | R$ 1,659699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 283.092.779,05 | R$ 1,658844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 282.946.806,58 | R$ 1,657988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 282.800.910,14 | R$ 1,657133 | R$ 0,00 | R$ 828.841,20 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 283.483.522,44 | R$ 1,656279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 283.337.366,29 | R$ 1,655425 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 283.291.243,71 | R$ 1,654572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 283.145.186,68 | R$ 1,653719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 282.999.208,05 | R$ 1,652866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 282.853.307,85 | R$ 1,652014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 282.707.477,58 | R$ 1,651162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |