Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
18/04/2024
R$ 0,01
1
Dias
0
10,68%
Fundo/Casca
BB DUNAS MULT FC FI CRED PRIV
44.345.625/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB DUNAS MULT FC FI CRED PRIV
44.345.625/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,278107 | R$ 0,00 | R$ 3.607.788,87 | 0 |
| 17/04/2024 | R$ 3.606.415,20 | R$ 1,277620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 3.612.574,62 | R$ 1,279802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 3.611.228,95 | R$ 1,279326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 3.609.875,41 | R$ 1,278846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 3.608.523,77 | R$ 1,278367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 3.612.742,14 | R$ 1,279862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 3.636.719,69 | R$ 1,288356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 3.630.822,56 | R$ 1,286267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 3.635.185,35 | R$ 1,287813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 3.637.728,00 | R$ 1,288713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 3.634.837,77 | R$ 1,287689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 3.633.687,26 | R$ 1,287282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 3.637.668,21 | R$ 1,288692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.643.241,68 | R$ 1,290667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 3.642.289,49 | R$ 1,290329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 3.634.053,31 | R$ 1,287412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 3.636.414,93 | R$ 1,288248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 3.640.021,97 | R$ 1,289526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 3.635.787,73 | R$ 1,288026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 3.628.367,92 | R$ 1,285397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 3.616.983,06 | R$ 1,281364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |