Patrimônio líquido
R$ 12.738.483,61
classe
R$ 12.738.483,61
R$ 1,63
20/08/2026
-
2
Dias
1
26,45%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
39.774.017/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO III CLASSE DE FIF MULT LP - RESP LIMITADA
39.774.017/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.738.483,61 | R$ 1,633124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.749.881,80 | R$ 1,634585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.721.314,49 | R$ 1,630923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.716.910,85 | R$ 1,630358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.697.735,46 | R$ 1,627900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.718.653,10 | R$ 1,630581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.725.520,38 | R$ 1,631462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.721.686,13 | R$ 1,630970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.739.595,10 | R$ 1,633266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.736.127,33 | R$ 1,632822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.700.062,94 | R$ 1,628198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.717.250,60 | R$ 1,630402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.705.207,29 | R$ 1,628858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.722.550,30 | R$ 1,631081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.674.202,81 | R$ 1,624883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.620.001,45 | R$ 1,617934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.565.038,04 | R$ 1,610887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.553.631,71 | R$ 1,609425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.516.961,41 | R$ 1,604724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.477.053,43 | R$ 1,599607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.421.051,08 | R$ 1,592428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.489.335,52 | R$ 1,601182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |