Patrimônio líquido
R$ 46.320.755,97
classe
R$ 46.320.755,97
R$ 13,92
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,87%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV AC44 FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.727.145/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV AC44 FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.727.145/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.320.755,97 | R$ 13,924775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.214.711,61 | R$ 13,892896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.024.017,99 | R$ 13,835570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.037.036,31 | R$ 13,839484 | R$ 72,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.774.158,29 | R$ 13,760480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.785.891,99 | R$ 13,764007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.810.894,46 | R$ 13,771524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.754.280,09 | R$ 13,754504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.718.255,83 | R$ 13,743675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.852.624,48 | R$ 13,784068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.610.234,68 | R$ 13,711202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.711.670,57 | R$ 13,741695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.689.741,12 | R$ 13,735103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.695.212,43 | R$ 13,736748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.484.034,10 | R$ 13,673264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.201.904,47 | R$ 13,588451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.858.709,73 | R$ 13,485281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.220.483,53 | R$ 13,594036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.364.019,36 | R$ 13,637185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.398.522,75 | R$ 13,647558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.203.744,87 | R$ 13,589004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.222.464,11 | R$ 13,594632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |