Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
21/08/2024
-
1
Dias
0
10,20%
Fundo/Casca
MANDRILL FI MULT CRED PRIV IE
44.253.742/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
MANDRILL FI MULT CRED PRIV IE
44.253.742/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,319288 | R$ 0,00 | R$ 12.957.083,30 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 12.955.883,91 | R$ 1,319166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 12.957.294,78 | R$ 1,319310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 12.941.096,29 | R$ 1,317660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 12.946.315,34 | R$ 1,318192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 12.956.004,29 | R$ 1,319178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 12.938.585,67 | R$ 1,317405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 12.896.149,66 | R$ 1,313084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 12.887.208,19 | R$ 1,312173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 12.848.126,07 | R$ 1,308194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 12.798.226,72 | R$ 1,303113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 12.765.872,87 | R$ 1,299819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 12.773.528,69 | R$ 1,300599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.810.114,18 | R$ 1,304324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.787.416,55 | R$ 1,302013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.765.508,49 | R$ 1,299782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 12.702.024,04 | R$ 1,293318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 12.695.704,92 | R$ 1,292674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 12.692.148,77 | R$ 1,292312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 12.667.804,55 | R$ 1,289834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 12.684.836,78 | R$ 1,291568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 12.694.412,11 | R$ 1,292543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |