Patrimônio líquido
R$ 1.177.863.799,17
classe
R$ 1.177.863.799,17
R$ 17,92
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
6
15,12%
Fundo/Casca
SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
43.619.743/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
43.619.743/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.177.863.799,17 | R$ 17,915740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 1.177.150.628,00 | R$ 17,904893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 1.176.565.370,94 | R$ 17,895991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 1.175.882.141,00 | R$ 17,885599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 1.175.248.609,34 | R$ 17,875962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 1.174.604.321,64 | R$ 17,866163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 1.174.180.820,32 | R$ 17,859721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 1.173.469.601,69 | R$ 17,848903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 1.172.845.414,38 | R$ 17,839409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 1.172.126.110,72 | R$ 17,828468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.171.670.900,87 | R$ 17,821544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.171.077.732,64 | R$ 17,812522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.170.049.236,41 | R$ 17,796878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.169.394.139,84 | R$ 17,786914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.168.740.422,43 | R$ 17,776971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.168.159.386,65 | R$ 17,768133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.167.463.891,11 | R$ 17,757554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.166.716.554,24 | R$ 17,746187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.166.127.544,51 | R$ 17,737228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 1.165.441.300,40 | R$ 17,726790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 1.164.787.782,12 | R$ 17,716849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 1.164.211.924,63 | R$ 17,708090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |