Patrimônio líquido
R$ 1.810.609,51
classe
R$ 1.810.609,51
R$ 0,19
20/08/2026
-
0
Dias
4
-50,91%
Fundo/Casca
EDKBRE CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - RESP LIMITADA
36.954.496/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG BERKANA
Classe
EDKBRE CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - RESP LIMITADA
36.954.496/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.810.609,51 | R$ 0,189520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.810.895,26 | R$ 0,189550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.811.180,44 | R$ 0,189580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.811.465,62 | R$ 0,189610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.811.749,36 | R$ 0,189639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.811.987,63 | R$ 0,189664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.812.271,66 | R$ 0,189694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.812.557,79 | R$ 0,189724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.812.842,01 | R$ 0,189754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.813.129,39 | R$ 0,189784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.813.366,13 | R$ 0,189808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.813.648,82 | R$ 0,189838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.813.932,09 | R$ 0,189868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.814.216,40 | R$ 0,189897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.814.500,43 | R$ 0,189927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.814.728,67 | R$ 0,189951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.815.012,22 | R$ 0,189981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.815.286,03 | R$ 0,190009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.815.559,36 | R$ 0,190038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.815.831,74 | R$ 0,190067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.816.061,79 | R$ 0,190091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.816.334,83 | R$ 0,190119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |