Patrimônio líquido
R$ 1.852.810,54
classe
R$ 1.852.810,54
R$ 0,19
02/10/2026
-
0
Dias
4
-51,39%
Fundo/Casca
EDKBRE CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - RESP LIMITADA
36.954.496/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
REAG BERKANA
Classe
EDKBRE CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT - RESP LIMITADA
36.954.496/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 05/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.852.810,54 | R$ 0,188720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 1.853.076,21 | R$ 0,188747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 1.853.341,29 | R$ 0,188774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 1.853.598,41 | R$ 0,188800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 1.853.814,31 | R$ 0,188822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 1.854.082,43 | R$ 0,188850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 1.854.347,51 | R$ 0,188877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 1.854.611,31 | R$ 0,188904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 1.854.875,80 | R$ 0,188930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 1.855.091,80 | R$ 0,188952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 1.855.355,01 | R$ 0,188979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 1.855.618,91 | R$ 0,189006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 1.855.881,24 | R$ 0,189033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 1.856.143,97 | R$ 0,189060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 1.856.362,12 | R$ 0,189082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 1.856.637,21 | R$ 0,189110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 1.856.900,13 | R$ 0,189137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 1.857.164,72 | R$ 0,189164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 1.857.427,74 | R$ 0,189190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 1.857.642,65 | R$ 0,189212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 1.857.906,84 | R$ 0,189239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 1.858.169,27 | R$ 0,189266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |