Fundos | ANBIMA Data

classe

M GLOBAL DOLAR PREV FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.431.502/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,57

28/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,74%

Estruturação da classe

M GLOBAL DOLAR PREV FI MULTIMERCADO

44.431.502/0001-42

FIF

BANCO BNP PARIBAS

XP ALLOCATION

M GLOBAL DOLAR PREV FI MULTIMERCADO

44.431.502/0001-42

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2023	R$ 0,00	R$ 101,570828	R$ 0,00	R$ 5.690.754,28	0
27/09/2023	R$ 5.710.220,40	R$ 101,918267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2023	R$ 5.685.344,66	R$ 101,474275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2023	R$ 5.694.924,23	R$ 101,645255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2023	R$ 5.693.793,26	R$ 101,625069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2023	R$ 5.697.406,26	R$ 101,689555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2023	R$ 5.724.567,47	R$ 102,174339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2023	R$ 5.713.238,30	R$ 101,972132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2023	R$ 5.715.487,18	R$ 102,012270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2023	R$ 5.737.693,77	R$ 102,408622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2023	R$ 5.735.168,92	R$ 102,363558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2023	R$ 5.750.594,00	R$ 102,638871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2023	R$ 5.777.766,62	R$ 103,123859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2023	R$ 5.768.504,36	R$ 102,958542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2023	R$ 5.783.497,98	R$ 103,226154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2023	R$ 5.787.882,42	R$ 103,304409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 5.785.729,10	R$ 103,265976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 5.788.830,62	R$ 103,321333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 5.790.499,19	R$ 103,351114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 5.792.195,61	R$ 103,381393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 5.745.820,46	R$ 102,553671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 5.707.720,02	R$ 101,873639	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.