Patrimônio líquido
R$ 38.293.754,91
classe
R$ 38.293.754,91
R$ 152,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,04%
Fundo/Casca
FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.195.812/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.195.812/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.293.754,91 | R$ 152,327809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.199.166,73 | R$ 151,951549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.041.513,98 | R$ 151,324426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.074.822,57 | R$ 151,456923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.929.138,89 | R$ 150,877412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.031.239,79 | R$ 151,283557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.057.375,49 | R$ 151,387521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.028.486,82 | R$ 151,272606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.018.944,35 | R$ 151,234647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.086.191,83 | R$ 151,502149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.846.492,04 | R$ 150,548653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.945.044,40 | R$ 150,940682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.903.970,94 | R$ 150,777297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.936.174,80 | R$ 150,905400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.775.963,85 | R$ 150,268101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.623.535,75 | R$ 149,661760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 37.489.745,92 | R$ 149,129561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.657.118,04 | R$ 149,795347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.737.798,15 | R$ 150,116282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.669.883,38 | R$ 149,846126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.510.601,68 | R$ 149,212523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.493.905,92 | R$ 149,146109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |