Patrimônio líquido
R$ 38.982.528,60
classe
R$ 38.982.528,60
R$ 155,07
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,51%
Fundo/Casca
FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.195.812/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.195.812/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 38.982.528,60 | R$ 155,067666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 38.765.502,10 | R$ 154,204361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 39.139.377,65 | R$ 155,691592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 39.205.284,06 | R$ 155,953759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 38.944.015,45 | R$ 154,914465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 38.956.498,64 | R$ 154,964122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 38.911.227,51 | R$ 154,784039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 38.935.909,13 | R$ 154,882219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 38.949.072,88 | R$ 154,934583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 38.963.458,61 | R$ 154,991807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 38.922.060,94 | R$ 154,827133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 38.974.990,02 | R$ 155,037678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 38.826.188,01 | R$ 154,445762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 38.793.148,33 | R$ 154,314334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 38.963.156,57 | R$ 154,990606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 39.086.175,60 | R$ 155,479960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 38.972.146,27 | R$ 155,026366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 38.733.758,13 | R$ 154,078087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 38.826.595,27 | R$ 154,447382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 38.588.369,77 | R$ 153,499751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 38.525.252,68 | R$ 153,248679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 38.373.053,34 | R$ 152,643249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |