Patrimônio líquido
R$ 37.510.601,68
classe
R$ 37.510.601,68
R$ 149,21
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,58%
Fundo/Casca
FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.195.812/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FÊNIX KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
42.195.812/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 24/07/2026, 10h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 37.510.601,68 | R$ 149,212523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.493.905,92 | R$ 149,146109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.631.914,00 | R$ 149,695088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 37.719.203,86 | R$ 150,042316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 37.751.867,84 | R$ 150,172250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 37.926.660,98 | R$ 150,867555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 37.913.535,99 | R$ 150,815345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 37.876.468,56 | R$ 150,667896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 37.711.546,07 | R$ 150,011855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 37.838.964,63 | R$ 150,518710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 37.703.069,87 | R$ 149,978137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 37.558.518,55 | R$ 149,403130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 37.511.661,47 | R$ 149,216738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 37.463.546,79 | R$ 149,025344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 37.336.827,33 | R$ 148,521270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 37.129.418,32 | R$ 147,696223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 37.260.518,05 | R$ 148,217721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 37.403.257,93 | R$ 148,785523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 37.313.743,83 | R$ 148,429447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 37.268.763,90 | R$ 148,250522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 37.246.899,84 | R$ 148,163549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 37.127.670,57 | R$ 147,689270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |