Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 566,27
09/08/2022
-
91
Dias
0
-
Fundo/Casca
BIOTEC BIOMM II FIA MERC AC
42.888.567/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
BIOTEC BIOMM II FIA MERC AC
42.888.567/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 27/05/2026, 13h11
Razão social
42.888.567/0001-96
Nome do fundo
BIOTEC BIOMM II FIA MERC AC
42.888.567/0001-96
Código ANBIMA fundo
F0000634492
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
09/08/2022
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
N
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
42.888.567/0001-96
Nome da classe
BIOTEC BIOMM II FIA MERC AC
Código ANBIMA classe
C0000634492
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
27/12/2021
Data de encerramento
09/08/2022
Categoria CVM
Ações
Sufixo
MERCADO DE ACESSO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
IPCA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Não se Aplica
Percentual permitido em investimento no exterior
0.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
NA
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Não Há Restrição
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
90
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 31/01/2022
Taxa global máxima
Início da vigência: 31/01/2022
Unidade da taxa global
Valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
FIXA
Periodicidade da taxa de performance
anual
Informações adicionais da taxa de performance
Periodicidade da Cobrança: a cada resgate de cotas ou por ocasião da liquidação do FUNDO.
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h43
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
72.027.832/0001-02
Atualizado: 27/05/2026, 13h11
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 10/10/2024, 16h25