Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 566,27
09/08/2022
-
91
Dias
0
-
Fundo/Casca
BIOTEC BIOMM II FIA MERC AC
42.888.567/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
BIOTEC BIOMM II FIA MERC AC
42.888.567/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 566,272562 | R$ 0,00 | R$ 918.109,04 | 0 |
| 08/08/2022 | R$ 896.589,43 | R$ 552,999673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2022 | R$ 862.379,65 | R$ 531,899718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2022 | R$ 828.172,01 | R$ 510,801082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2022 | R$ 839.742,04 | R$ 517,937261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/08/2022 | R$ 821.660,37 | R$ 506,784823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/08/2022 | R$ 843.841,53 | R$ 520,465750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2022 | R$ 845.314,47 | R$ 521,374232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2022 | R$ 865.526,51 | R$ 533,840642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2022 | R$ 861.580,30 | R$ 531,406693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/07/2022 | R$ 844.980,07 | R$ 521,167980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/07/2022 | R$ 865.191,66 | R$ 533,634113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2022 | R$ 869.333,02 | R$ 536,188427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2022 | R$ 874.323,19 | R$ 539,266271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/07/2022 | R$ 863.208,16 | R$ 532,410727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/07/2022 | R$ 880.852,40 | R$ 543,293366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/07/2022 | R$ 869.737,38 | R$ 536,437828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/07/2022 | R$ 859.772,69 | R$ 530,291793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/07/2022 | R$ 812.996,21 | R$ 501,440931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/07/2022 | R$ 872.053,68 | R$ 537,866479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/07/2022 | R$ 901.201,55 | R$ 555,844343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/07/2022 | R$ 873.981,31 | R$ 539,055405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |