Patrimônio líquido
R$ 1.557.624.041,66
classe
R$ 1.557.624.041,66
R$ 1,84
20/08/2026
R$ 500,00
1
Dias
21583
14,66%
Fundo/Casca
ARX DENALI ADVISORY FC FIF RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.888.219/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI ADVISORY FC FIF RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.888.219/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.557.624.041,66 | R$ 1,839392 | R$ 1.660.824,12 | R$ 2.154.428,69 | 21583 |
| 19/08/2026 | R$ 1.557.233.810,57 | R$ 1,838348 | R$ 1.342.065,46 | R$ 3.793.011,97 | 21592 |
| 18/08/2026 | R$ 1.558.858.922,59 | R$ 1,837375 | R$ 2.903.699,96 | R$ 1.864.779,53 | 21605 |
| 17/08/2026 | R$ 1.556.960.169,31 | R$ 1,836361 | R$ 3.208.737,01 | R$ 3.983.052,58 | 21624 |
| 14/08/2026 | R$ 1.556.817.539,22 | R$ 1,835280 | R$ 4.024.921,48 | R$ 2.888.359,85 | 21647 |
| 13/08/2026 | R$ 1.554.738.421,33 | R$ 1,834168 | R$ 1.436.295,13 | R$ 4.052.632,98 | 21665 |
| 12/08/2026 | R$ 1.557.829.050,06 | R$ 1,834727 | R$ 928.473,45 | R$ 1.414.593,12 | 21687 |
| 11/08/2026 | R$ 1.557.839.743,87 | R$ 1,834167 | R$ 1.589.843,67 | R$ 3.155.782,95 | 21694 |
| 10/08/2026 | R$ 1.558.468.432,70 | R$ 1,833064 | R$ 1.351.350,37 | R$ 2.630.910,26 | 21713 |
| 07/08/2026 | R$ 1.558.742.134,50 | R$ 1,831882 | R$ 730.399,07 | R$ 2.237.533,95 | 21736 |
| 06/08/2026 | R$ 1.559.439.636,11 | R$ 1,830932 | R$ 1.603.254,82 | R$ 2.240.661,34 | 21747 |
| 05/08/2026 | R$ 1.559.128.765,68 | R$ 1,829819 | R$ 907.257,53 | R$ 2.429.171,10 | 21761 |
| 04/08/2026 | R$ 1.559.780.680,71 | R$ 1,828799 | R$ 1.646.687,66 | R$ 5.840.190,36 | 21781 |
| 03/08/2026 | R$ 1.563.176.964,76 | R$ 1,827867 | R$ 941.238,90 | R$ 3.170.859,77 | 21813 |
| 31/07/2026 | R$ 1.564.590.092,28 | R$ 1,826913 | R$ 2.285.875,01 | R$ 2.410.293,13 | 21838 |
| 30/07/2026 | R$ 1.563.868.575,71 | R$ 1,825926 | R$ 2.200.825,93 | R$ 2.094.415,84 | 21866 |
| 29/07/2026 | R$ 1.562.793.930,07 | R$ 1,824795 | R$ 1.087.777,44 | R$ 3.519.414,24 | 21885 |
| 28/07/2026 | R$ 1.563.601.332,72 | R$ 1,822901 | R$ 2.079.752,51 | R$ 3.366.676,95 | 21914 |
| 27/07/2026 | R$ 1.563.941.379,66 | R$ 1,821798 | R$ 1.861.749,93 | R$ 7.768.668,41 | 21931 |
| 24/07/2026 | R$ 1.568.676.128,59 | R$ 1,820438 | R$ 871.018,73 | R$ 1.435.953,84 | 21948 |
| 23/07/2026 | R$ 1.568.388.937,28 | R$ 1,819450 | R$ 25.611.834,64 | R$ 2.590.825,83 | 21969 |
| 22/07/2026 | R$ 1.544.842.010,52 | R$ 1,818830 | R$ 1.374.360,59 | R$ 1.950.025,75 | 21986 |