Patrimônio líquido
R$ 1.482.503.602,61
classe
R$ 1.482.503.602,61
R$ 1,88
21/10/2026
R$ 500,00
1
Dias
20695
14,10%
Fundo/Casca
ARX DENALI ADVISORY FC FIF RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.888.219/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX DENALI ADVISORY FC FIF RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
41.888.219/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 1.482.503.602,61 | R$ 1,878694 | R$ 906.914,54 | R$ 2.175.359,81 | 20695 |
| 20/10/2026 | R$ 1.483.136.357,07 | R$ 1,877889 | R$ 1.464.684,42 | R$ 3.601.727,78 | 20708 |
| 19/10/2026 | R$ 1.484.353.065,79 | R$ 1,876725 | R$ 982.694,86 | R$ 9.593.149,38 | 20734 |
| 16/10/2026 | R$ 1.492.231.775,83 | R$ 1,875805 | R$ 1.903.319,98 | R$ 2.770.598,81 | 20757 |
| 15/10/2026 | R$ 1.492.169.341,60 | R$ 1,874637 | R$ 1.676.472,35 | R$ 1.584.675,34 | 20784 |
| 14/10/2026 | R$ 1.491.449.564,05 | R$ 1,873848 | R$ 1.023.990,50 | R$ 1.824.218,32 | 20809 |
| 13/10/2026 | R$ 1.491.598.012,97 | R$ 1,873030 | R$ 876.313,79 | R$ 3.555.895,69 | 20819 |
| 09/10/2026 | R$ 1.493.632.718,61 | R$ 1,872222 | R$ 1.456.509,33 | R$ 2.751.913,52 | 20844 |
| 08/10/2026 | R$ 1.494.018.128,19 | R$ 1,871082 | R$ 830.378,16 | R$ 2.538.910,46 | 20863 |
| 07/10/2026 | R$ 1.494.898.476,07 | R$ 1,870046 | R$ 1.398.510,36 | R$ 5.263.375,93 | 20884 |
| 06/10/2026 | R$ 1.498.084.244,61 | R$ 1,869199 | R$ 2.061.031,87 | R$ 2.514.576,76 | 20904 |
| 05/10/2026 | R$ 1.497.622.726,55 | R$ 1,868057 | R$ 1.370.057,24 | R$ 4.531.891,11 | 20926 |
| 02/10/2026 | R$ 1.499.823.541,25 | R$ 1,866861 | R$ 1.241.513,17 | R$ 2.210.239,49 | 20958 |
| 01/10/2026 | R$ 1.500.053.414,28 | R$ 1,865942 | R$ 1.333.003,07 | R$ 4.401.151,76 | 20977 |
| 30/09/2026 | R$ 1.502.228.993,38 | R$ 1,864834 | R$ 598.603,17 | R$ 4.494.901,74 | 21004 |
| 29/09/2026 | R$ 1.505.366.339,32 | R$ 1,863894 | R$ 845.281,15 | R$ 4.217.630,98 | 21026 |
| 28/09/2026 | R$ 1.507.759.249,91 | R$ 1,862684 | R$ 991.530,36 | R$ 4.143.205,31 | 21044 |
| 25/09/2026 | R$ 1.510.502.858,76 | R$ 1,862181 | R$ 820.992,18 | R$ 2.778.050,61 | 21064 |
| 24/09/2026 | R$ 1.511.743.364,01 | R$ 1,861299 | R$ 516.521,93 | R$ 3.238.754,03 | 21073 |
| 23/09/2026 | R$ 1.513.854.688,53 | R$ 1,860548 | R$ 1.255.331,99 | R$ 30.360.647,95 | 21102 |
| 22/09/2026 | R$ 1.542.275.303,59 | R$ 1,859722 | R$ 3.060.189,23 | R$ 2.268.222,63 | 21129 |
| 21/09/2026 | R$ 1.540.718.289,54 | R$ 1,858799 | R$ 851.549,78 | R$ 4.488.959,89 | 21162 |