Patrimônio líquido
R$ 22.119.558,88
classe
R$ 22.119.558,88
R$ 1,52
19/08/2026
-
2
Dias
3
11,55%
Fundo/Casca
SNN REND FI MULT CRED PRIV
44.370.022/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SNN REND FI MULT CRED PRIV
44.370.022/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.119.558,88 | R$ 1,515608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.087.591,50 | R$ 1,513417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.275.302,46 | R$ 1,526279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.153.120,05 | R$ 1,517907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.156.161,11 | R$ 1,518116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.182.130,38 | R$ 1,519895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.094.125,88 | R$ 1,513865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.101.002,30 | R$ 1,514336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.140.036,67 | R$ 1,517011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.068.089,86 | R$ 1,512081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 22.146.665,31 | R$ 1,517465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 22.106.069,13 | R$ 1,514683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.028.300,38 | R$ 1,509355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.972.205,69 | R$ 1,505511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.897.543,40 | R$ 1,500396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.760.195,26 | R$ 1,490985 | R$ 0,00 | R$ 401.072,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.277.184,95 | R$ 1,498783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.396.123,37 | R$ 1,506785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.453.781,12 | R$ 1,510665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.535.428,24 | R$ 1,516158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.584.726,17 | R$ 1,519474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 22.585.732,91 | R$ 1,519542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |