Patrimônio líquido
R$ 22.639.248,45
classe
R$ 22.639.248,45
R$ 1,52
16/07/2026
-
2
Dias
3
13,85%
Fundo/Casca
SNN REND FI MULT CRED PRIV
44.370.022/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
SNN REND FI MULT CRED PRIV
44.370.022/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/07/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 22.639.248,45 | R$ 1,523143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 22.814.845,30 | R$ 1,534957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 22.882.274,99 | R$ 1,539493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 22.762.837,69 | R$ 1,531458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 22.977.444,62 | R$ 1,545896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 22.930.230,16 | R$ 1,542720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 22.764.009,95 | R$ 1,531536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 22.836.514,42 | R$ 1,536414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 23.028.391,01 | R$ 1,549324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 23.011.971,54 | R$ 1,548219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 22.939.726,07 | R$ 1,543358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 23.170.241,06 | R$ 1,558867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 23.429.400,64 | R$ 1,576303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 23.277.366,62 | R$ 1,566074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 23.199.228,02 | R$ 1,560817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 23.302.617,98 | R$ 1,567773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 23.163.208,93 | R$ 1,558394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 23.083.094,80 | R$ 1,553004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 23.326.658,34 | R$ 1,569391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 23.178.839,57 | R$ 1,559446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 23.225.173,94 | R$ 1,562563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 23.195.062,15 | R$ 1,560537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |