Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,49
23/09/2024
-
5
Dias
0
-57,95%
Fundo/Casca
RIO MADEIRA FI MULT CRED PRIV IE
43.861.470/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
RIO MADEIRA FI MULT CRED PRIV IE
43.861.470/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,490670 | R$ 0,00 | R$ 21.735.103,91 | 0 |
| 20/09/2024 | R$ 21.723.153,94 | R$ 0,490401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 21.727.023,33 | R$ 0,490488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 21.722.342,02 | R$ 0,490382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 21.714.459,74 | R$ 0,490204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 21.712.491,68 | R$ 0,490160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 21.714.910,80 | R$ 0,490215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 21.696.203,98 | R$ 0,489792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 21.680.743,55 | R$ 0,489443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 21.668.566,24 | R$ 0,489168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 21.653.662,83 | R$ 0,488832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 21.650.384,91 | R$ 0,488758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 21.644.901,08 | R$ 0,488634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 21.632.753,60 | R$ 0,488360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 21.624.576,02 | R$ 0,488175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 21.637.120,82 | R$ 0,488458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 21.620.130,44 | R$ 0,488075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 21.433.335,82 | R$ 0,483858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 21.423.340,60 | R$ 0,483632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 21.414.472,76 | R$ 0,483432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 21.414.676,41 | R$ 0,483437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 21.416.421,32 | R$ 0,483476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |