Patrimônio líquido
R$ 969.334.455,98
classe
R$ 969.334.455,98
R$ 1,48
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.770.670/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SAMESIDE GP
Classe
CLASSE ÚNICA DO MEZZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.770.670/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 969.334.455,98 | R$ 1,483812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 960.708.741,59 | R$ 1,470608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 950.844.913,98 | R$ 1,455509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 938.867.114,70 | R$ 1,437174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 933.198.065,41 | R$ 1,428496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 921.958.692,42 | R$ 1,411292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 911.091.399,45 | R$ 1,394656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 900.482.146,82 | R$ 1,378416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 888.560.805,60 | R$ 1,360168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 876.630.213,76 | R$ 1,341905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 866.232.223,39 | R$ 1,325988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 855.962.310,87 | R$ 1,310267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 847.494.856,22 | R$ 1,297306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 854.029.788,71 | R$ 1,307309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 863.379.303,71 | R$ 1,321621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 851.889.700,69 | R$ 1,304033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 841.304.701,63 | R$ 1,287830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 833.274.281,81 | R$ 1,275538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 824.203.307,47 | R$ 1,261652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 792.627.063,24 | R$ 1,256677 | R$ 123.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 665.311.423,26 | R$ 1,248501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 659.454.610,03 | R$ 1,237510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |