Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
03/05/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,04%
Fundo/Casca
CSHG VENTRO FI MULT CRED PRIV IE
42.830.932/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VENTRO FI MULT CRED PRIV IE
42.830.932/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,937124 | R$ 0,00 | R$ 3.870.919,60 | 0 |
| 02/05/2024 | R$ 3.888.231,11 | R$ 0,941315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.935.581,81 | R$ 0,939599 | R$ 0,00 | R$ 18.054.448,47 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 22.025.288,03 | R$ 0,943441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 22.017.492,52 | R$ 0,943107 | R$ 0,00 | R$ 1.877.624,67 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 23.886.930,21 | R$ 0,942784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 23.878.948,13 | R$ 0,942469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 23.871.085,93 | R$ 0,942158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 23.863.367,54 | R$ 0,941854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 23.867.253,65 | R$ 0,942007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 23.859.403,70 | R$ 0,941697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 23.851.353,70 | R$ 0,941379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 23.843.264,82 | R$ 0,941060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 23.835.273,59 | R$ 0,940745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 23.827.040,91 | R$ 0,940420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 23.819.296,38 | R$ 0,940114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2024 | R$ 23.811.721,82 | R$ 0,939815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2024 | R$ 23.804.069,83 | R$ 0,939513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2024 | R$ 23.796.534,04 | R$ 0,939216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2024 | R$ 23.789.106,33 | R$ 0,938923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 23.781.646,22 | R$ 0,938628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 23.774.045,01 | R$ 0,938328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |