Patrimônio líquido
R$ 810.067.399,40
classe
R$ 810.067.399,40
R$ 180,64
20/08/2026
-
31
Dias
1
14,77%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.211.989/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.211.989/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 810.067.399,40 | R$ 180,640831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 809.684.307,83 | R$ 180,555404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 809.212.036,04 | R$ 180,450090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 808.699.637,41 | R$ 180,335828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 808.336.005,87 | R$ 180,254740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 807.966.009,92 | R$ 180,172232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 807.564.359,14 | R$ 180,082666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 806.991.058,87 | R$ 179,954823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 806.542.109,10 | R$ 179,854710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 806.053.379,26 | R$ 179,745726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 805.720.974,97 | R$ 179,671601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 805.331.841,69 | R$ 179,584827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 804.885.703,91 | R$ 179,485340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 804.450.971,40 | R$ 179,388397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 804.006.491,36 | R$ 179,289280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 803.563.597,11 | R$ 179,190517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 803.016.951,69 | R$ 179,068618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 802.501.302,46 | R$ 178,953631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 801.998.965,69 | R$ 178,841613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 801.596.160,28 | R$ 178,751789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 801.151.386,82 | R$ 178,652607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 800.731.572,28 | R$ 178,558990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |