Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
06/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
4,68%
Fundo/Casca
CSHG BLACK PEARL FI MULT - CRED PRIV IE
42.847.887/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BLACK PEARL FI MULT - CRED PRIV IE
42.847.887/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,225690 | R$ 0,00 | R$ 905.551,87 | 0 |
| 05/09/2024 | R$ 915.256,24 | R$ 1,238825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 915.174,06 | R$ 1,238714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 915.059,50 | R$ 1,238559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 914.947,93 | R$ 1,238408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 914.824,35 | R$ 1,238241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 914.723,59 | R$ 1,238104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 914.635,96 | R$ 1,237986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 914.548,93 | R$ 1,237868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 932.570,41 | R$ 1,262260 | R$ 0,00 | R$ 5.419.870,10 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 6.362.655,76 | R$ 1,264290 | R$ 0,00 | R$ 3.011.749,12 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 9.351.806,90 | R$ 1,261242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 9.359.881,97 | R$ 1,262331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 9.352.734,97 | R$ 1,261368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 9.373.571,74 | R$ 1,264178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 9.386.740,86 | R$ 1,265954 | R$ 0,00 | R$ 3.188.758,61 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 12.589.456,53 | R$ 1,267359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 12.606.083,10 | R$ 1,269033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 12.602.228,75 | R$ 1,268645 | R$ 0,00 | R$ 4.017.688,14 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 16.592.748,55 | R$ 1,266571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 16.576.079,88 | R$ 1,265298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 16.538.275,90 | R$ 1,262413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |