Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV WINDSOR 2

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.122.059/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

18/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV WINDSOR 2

43.122.059/0001-65

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

CARPA FAMILY OFFICE

FI MULT CRED PRIV WINDSOR 2

43.122.059/0001-65

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,029710	R$ 0,00	R$ 168.949,07	0
17/08/2022	R$ 168.999,72	R$ 1,030018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2022	R$ 168.958,66	R$ 1,029768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2022	R$ 173.659,53	R$ 1,058419	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2022	R$ 173.674,49	R$ 1,058510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2022	R$ 172.910,07	R$ 1,053851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2022	R$ 173.292,72	R$ 1,056183	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2022	R$ 172.228,71	R$ 1,049698	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2022	R$ 172.818,41	R$ 1,053293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2022	R$ 172.367,71	R$ 1,050546	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2022	R$ 172.165,32	R$ 1,049312	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2022	R$ 171.121,00	R$ 1,042947	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2022	R$ 170.505,32	R$ 1,039195	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2022	R$ 170.222,80	R$ 1,037473	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2022	R$ 170.427,54	R$ 1,038721	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2022	R$ 170.452,97	R$ 1,038876	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2022	R$ 169.864,11	R$ 1,035287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2022	R$ 168.030,65	R$ 1,024112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2022	R$ 168.526,71	R$ 1,027136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2022	R$ 168.376,44	R$ 1,026220	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2022	R$ 168.611,39	R$ 1,027652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2022	R$ 168.570,87	R$ 1,027405	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.