Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
27/07/2022
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
VIOLETA FI MULT CRED PRIV
41.538.275/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
VIOLETA FI MULT CRED PRIV
41.538.275/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,892316 | R$ 0,00 | R$ 1.888.733.454,53 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 1.888.876.548,97 | R$ 0,892384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 1.888.920.738,71 | R$ 0,892405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 1.888.916.657,26 | R$ 0,892403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 1.888.912.662,65 | R$ 0,892401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 2.116.196.666,78 | R$ 0,999779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 2.116.193.776,91 | R$ 0,999778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 2.116.191.026,31 | R$ 0,999777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 2.116.187.755,12 | R$ 0,999775 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 2.116.174.670,88 | R$ 0,999774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 2.116.171.553,92 | R$ 0,999772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 2.116.168.604,24 | R$ 0,999771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 2.116.165.311,54 | R$ 0,999769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 2.116.162.224,15 | R$ 0,999768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 2.116.159.108,54 | R$ 0,999766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 2.116.156.067,46 | R$ 0,999765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 2.116.152.893,21 | R$ 0,999763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 2.116.149.915,88 | R$ 0,999762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 2.116.146.640,05 | R$ 0,999760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 2.116.143.629,59 | R$ 0,999759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 2.116.140.606,61 | R$ 0,999757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 2.116.137.030,41 | R$ 0,999756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |