Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 965,51
14/09/2023
R$ 500,00
5
Dias
0
6,16%
Fundo/Casca
WA SUST GBL CORP BOND FI MULT IE SUST IS
36.821.749/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WA SUST GBL CORP BOND FI MULT IE SUST IS
36.821.749/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 965,514546 | R$ 0,00 | R$ 13.686.168,69 | 0 |
| 13/09/2023 | R$ 13.693.471,06 | R$ 966,029704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 13.681.581,43 | R$ 965,190930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 13.661.354,73 | R$ 963,764002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 13.675.906,41 | R$ 964,790576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 13.611.229,78 | R$ 960,227850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 13.636.853,27 | R$ 962,035504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 13.697.191,64 | R$ 966,292179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 13.697.792,59 | R$ 966,334574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 13.747.013,64 | R$ 969,806959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 13.719.814,46 | R$ 967,888145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 13.709.271,66 | R$ 967,144385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 13.643.169,69 | R$ 962,481107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 13.631.254,19 | R$ 961,640507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 13.627.676,31 | R$ 961,388099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 13.640.771,93 | R$ 962,311953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 13.519.110,33 | R$ 953,729124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 13.487.747,01 | R$ 951,516544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 13.542.522,83 | R$ 955,380799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 13.507.004,36 | R$ 952,875087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 13.543.721,62 | R$ 955,465370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 13.591.558,85 | R$ 958,840130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |