Fundos | ANBIMA Data

classe

MELPAR III FIA

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.545.808/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

17/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MELPAR III FIA

41.545.808/0001-31

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA

MELPAR III FIA

41.545.808/0001-31

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2021	R$ 0,00	R$ 0,038827	R$ 0,00	R$ 84.901,78	0
14/05/2021	R$ 82.111,23	R$ 0,037551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 82.047,23	R$ 0,037522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 81.986,41	R$ 0,037494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 81.951,70	R$ 0,037478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 81.883,95	R$ 0,037447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 81.833,62	R$ 0,037424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 81.768,79	R$ 0,037394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 82.084,85	R$ 0,037539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 5.081.715,63	R$ 2,323948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 5.081.353,09	R$ 2,323782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 5.080.927,99	R$ 2,323588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 5.081.229,66	R$ 2,323726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 5.081.176,77	R$ 2,323701	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.