Patrimônio líquido
R$ 83.500.758,61
classe
R$ 83.500.758,61
R$ 1,11
21/08/2026
-
-
Dias
104
-
Fundo/Casca
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.076.714/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
STRATEGI CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Classe
STRATEGI SINGLE NAME NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÚNICA
44.076.714/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 83.500.758,61 | R$ 1,113343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 20/08/2026 | R$ 83.523.312,75 | R$ 1,113644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 19/08/2026 | R$ 83.652.087,00 | R$ 1,115361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 18/08/2026 | R$ 83.742.900,00 | R$ 1,116572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 17/08/2026 | R$ 83.734.288,50 | R$ 1,116457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 14/08/2026 | R$ 83.669.800,48 | R$ 1,115597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 13/08/2026 | R$ 83.656.008,00 | R$ 1,115413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 12/08/2026 | R$ 83.648.140,50 | R$ 1,115309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 11/08/2026 | R$ 83.640.759,75 | R$ 1,115210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 10/08/2026 | R$ 83.685.353,25 | R$ 1,115805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 07/08/2026 | R$ 83.623.002,75 | R$ 1,114973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 06/08/2026 | R$ 83.662.363,50 | R$ 1,115498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 05/08/2026 | R$ 83.658.264,75 | R$ 1,115444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 04/08/2026 | R$ 83.650.800,00 | R$ 1,115344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 03/08/2026 | R$ 83.644.072,50 | R$ 1,115254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 31/07/2026 | R$ 83.605.440,75 | R$ 1,114739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 30/07/2026 | R$ 83.563.190,92 | R$ 1,114176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 29/07/2026 | R$ 83.549.268,75 | R$ 1,113990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 28/07/2026 | R$ 83.556.240,00 | R$ 1,114083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 27/07/2026 | R$ 83.539.942,50 | R$ 1,113866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 24/07/2026 | R$ 83.451.613,50 | R$ 1,112688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 23/07/2026 | R$ 83.454.948,00 | R$ 1,112733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |