Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11.802,34
18/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP CANEX AGRO INVEST
37.388.359/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST DTVM
Classe
FIDC NP CANEX AGRO INVEST-ÚNICA
37.388.359/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 11.802,343560 | R$ 0,00 | R$ 5.901.171,78 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 5.090.350,81 | R$ 10.180,701620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 5.129.729,11 | R$ 10.259,458220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 5.161.339,37 | R$ 10.322,678740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 5.192.633,10 | R$ 10.385,266200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 5.223.530,13 | R$ 10.447,060260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 5.254.061,97 | R$ 10.508,123940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 5.284.618,75 | R$ 10.569,237500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 5.260.972,11 | R$ 10.521,944220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 5.245.296,97 | R$ 10.490,593940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 5.219.915,15 | R$ 10.439,830300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.136.146,12 | R$ 10.272,292240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 5.076.628,50 | R$ 10.153,257000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 5.082.962,49 | R$ 10.165,924980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 5.088.526,73 | R$ 10.177,053460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 5.091.869,52 | R$ 10.183,739040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 5.089.206,83 | R$ 10.178,413660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 5.068.269,19 | R$ 10.136,538380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 5.046.301,79 | R$ 10.092,603580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 5.035.979,79 | R$ 10.071,959580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 5.021.495,82 | R$ 10.042,991640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 5.011.470,55 | R$ 10.022,941100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |