Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,13
10/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRUNEI FIDC NP
42.357.785/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
BRUNEI FIDC NP-SUB
42.357.785/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,126466 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 17.329,16 | R$ 0,395385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 26.144,16 | R$ 0,596509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 26.894,16 | R$ 0,613622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 54.060,90 | R$ 1,233462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 54.810,90 | R$ 1,250575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 55.625,90 | R$ 1,269170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 56.375,90 | R$ 1,286282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 43.784.599,17 | R$ 998,996676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 131.440.295,72 | R$ 2.998,963587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 219.095.992,27 | R$ 4.998,930498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 306.751.698,82 | R$ 6.998,897636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 337.431.690,11 | R$ 7.698,897406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 438.235.888,63 | R$ 9.998,862718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 438.233.648,63 | R$ 9.998,880058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 438.219.908,63 | R$ 9.998,749093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 438.220.952,09 | R$ 9.998,772901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 438.222.177,97 | R$ 9.998,800872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 438.222.243,19 | R$ 9.998,802360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 438.222.373,63 | R$ 9.998,805336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 438.222.445,03 | R$ 9.998,806965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 438.223.873,63 | R$ 9.998,839561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |